摘要：公司代码：600802 公司简称：福建水泥一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会...
公司代码：600802 公司简称：福建水泥
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以截至2020年12月31日公司总股本458248400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金股利36,659,872.00元。本年度公司现金分红比例为13.19%。
二 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务、产品
公司主要从事水泥及熟料的生产及销售，现拥有6条在产新型干法熟料水泥生产线，具备年产熟料799.5万吨、水泥1200万吨的能力，当前在建熟料生产线1条、产能155万吨。目前公司生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、宁德市等地区，生产的产品主要有 “建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥，通过公路、铁路运输将产品送往福建省各区域市场。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。
（二）公司的经营模式
公司对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等实行集中采购，对原煤等重点物资在进行招标采购的同时，还采取定点定矿采购的模式加以补充。在产品销售方面，公司实行“统一销售、集中管理”，根据销售对象的不同，建立了经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次销售网络。
（三）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。
水泥是国民经济建设的基础原材料，广泛应用于国家基础设施建设，包括铁路、公路、机场、港口、水利工程等大型基建项目，以及城市房地产开发和农村民用建筑建设。水泥行业的发展与国家和地区的经济发展及宏观经济周期高度相关，并受固定资产投资尤其是房地产和基建投资拉动。同时，国家施行的调控政策、产业政策和节能减排、环保法规亦对水泥行业产生巨大影响。
我国改革开放以来高速发展，创造了巨大的水泥需求，推动水泥行业快速发展。 1985年起，我国水泥产量一直位居世界第一，至2014年水泥产量24.8亿吨创下历史峰值。随着我国经济发展方式转型和进入“新常态”，水泥需求平稳并有下降趋势，行业进入产能过剩时代。2016年起，我国开始推进供给侧结构性改革，“去产能”成为水泥行业的持续性特征；同时，错峰限产、行业自律、环境治污、环保督察等措施的持续推行，亦影响市场供需关系改善。
公司为福建省水泥行业的传统龙头企业，也是福建省唯一一家水泥板块上市公司。2006年12月，公司被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业，是福建地区仅有的两家入围水泥企业之一。目前，公司加快安砂二期项目建设，预计2021年6月建成投产，届时公司拥有的4500t/d以上生产线将有5条，无论是先进产能比重还是总产能，在省内水泥行业中都将处于首位。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期，受新冠疫情影响，市场启动推迟，公司第一季度水泥销量同比大幅下滑33.18%。随着政府统筹推进疫情防控，采取各项有效政策措施，复工复产深入推进，固定资产投资快速回升，推动市场需求回升明显，从4月份起公司水泥销量快速增加，持续至年底单月销量均为历史同期最高。1——8月，受水泥企业库存持续高位运行影响，水泥价格“高开低走，公司水泥平均售价1月406元/吨（不含税，下同），到8月份下滑至253元/吨，幅度为153元。9——12月，公司水泥平均售价“环比上涨、同比下降”，至12月水泥平均售价296元/吨。全年公司水泥销售呈现“量增价减“”的特点。2020年公司生产熟料724.40万吨、水泥1,018.5万吨，同比分别增加1.4%和14.19%，销售水泥（含商品熟料，下同）1,010.32万吨，同比增加9.28%。全年水泥平均售价290.45元/吨，同比下降了15.81元，降幅5.16%。
报告期,公司实现营业收入296,046.72万元，较上年同期减少2.74%，实现归属于上市公司股东的净利润27,786.0万元，较上年同期减少40.49%，扣非后净利润28,933.71万元，同比减少26.37%，经营活动产生的现金流量净额40,509.76万元，同比减少37.19%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
1、截至2020年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司情况
2、合并范围发生变更的说明
（1）2020年4月14日福建省建福南方水泥有限公司名称变更为福建省建福建材有限公司。报告期，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了以子公司福建安砂建福水泥有限公司作为主体吸收合并福建省建福建材有限公司，完成后子公司法人主体存续。2020年12月24日，福建省建福建材有限公司办理了工商注销登记手续。
（2）2020年11月17日，莆田建福大厦有限公司办理了工商注销登记手续。
2021年4月16日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2021-013
福建水泥股份有限公司
2020年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司自我积累还较为薄弱，2021年公司有重大现金支出计划。
一、 利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币304,631,772.79元（合并数为467,027,177.96元）。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本458248400股，以此计算合计拟派发现金红利36,659,872.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为13.19%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
公司坚持股东回报，但受制于可持续能力。据公司统计，从1994年上市至今，公司累计向股东分配的股利（现金+红股，含2020年度拟分配的利润）占累计实现的归属于上市公司股东的净利润比例为42.65%，其中：向股东分配的现金股利占累计实现的归属于上市公司股东的净利润比例为33.95%。从公司实际情况出发，提高股东回报的可持续能力的根本在于提高优质产能的比重，因此，公司面临可持续发展的任务较为紧迫。
报告期内，公司盈利277,860,027.66元，母公司累计未分配利润为304,631,772.79元，公司拟分配的现金红利总额为36,659,872.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司所处水泥制造业，是个市场充分竞争的行业，也是资源密集型行业，还属于重资产行业。水泥产品具有体重、量大、附加值低的特点，决定了产品销售受制于销售半径，企业效益依赖于优质产能的规模。
近年，我国水泥行业持续推进供给侧结构性改革，“去产能”成为水泥行业的特征。由于资源矿山的不可移动性和资源的有限性，去的都是落后产能，同时按行业产能置换实施办法在有矿山资源的地方投建优质产能。
2020年，面对新冠肺炎疫情的冲击，中央政府统筹推进疫情防控和复工复产，加强宏观政策调节，加快“六保”“六稳”政策落地，推出一系列政策举措，尤其是水泥相关的固定资产投资、房地产投资、基建投资指标快速回升，推动市场需求回升明显，水泥行业经济运行表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。全年我国水泥产量23.77亿吨，同比增长1.6%，水泥行业营业收入9960亿元，同比下降2.2%，利润总额1833亿元，同比下降2.1%。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
受公司实力和其它因素影响，公司发展一直较为缓慢，总体滞后于行业发展速度。受益于近3年效益的好转，公司抓紧提升资产质量和优质产能的比重。2020年，公司克服疫情影响，紧抓二个项目建设，炼石厂技改项目水泥磨系统于2020年5月31日联动试车投入试生产，熟料线于10月31日如期点火并一次性投料成功，增加熟料优质产能148.5万吨。安砂建福二期项目有序推进，计划于2021年6月窑磨建成投产。安砂二期项目建成投产后，还将增加熟料优质产能155万吨。因此，公司尚处于建设成长阶段。
为统筹资源、聚力经营发展，公司对各子公司的生产实行统一计划，产品实行统一销售、集中管理，对资金实行统一归集、统筹使用。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
近几年，尤其是2018-2020年，受益于行业经营环境的改善，公司盈利状况不断改善。2020年，公司实现归属于上市公司股东的净利润27,786.0万元（扣除非经常性损益后为28,933.71万元），同比减少40.49%（扣非后减少26.37%），经营活动产生的现金流量净额40,509.76万元。
受益于效益好转，公司在提升优质产能的同时持续大力降杠杆，有息负债从2015年底的22.80亿元降到2020年底的14.12亿元，资产负债率从2017年底的74.09%降到2020年底的60.30%。
根据公司2021年资金使用计划，投资资金需求约为9.26亿元，包括支付炼石厂技改项目工程尾款1.5亿元、顺昌炼石东坑矿山项目3亿元、安砂二期项目4.76亿元。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
1、公司近几年盈利状况才得以改善，自我积累还较为薄弱。
2、公司规模相对较小，面临未来发展的任务较重。2021年公司有重大现金支出计划，在现有资金（库存+预计新增经营净现金流）基础上，尚需维持较大的债务融资。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途
根据2020年度利润分配方案，公司向股东共分配股利36,659,872.00元，母公司剩余未分配利润267,971,900.79 元（合并数为430,367,305.96 元）。根据公司实际情况，安排剩余未分配利润全部用于炼石厂技改项目及支持安砂建福二期项目建设。
1、安砂建福二期项目
该项目采用新型干法预分解生产工艺，在一期项目（安砂建福公司）建设时预留的场地扩建一条带9MW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线，项目总投资约8.79亿元，预计在2021年6月建成投产，2021年计划投入4.76亿元。
2、炼石厂综合技改项目
根据预算，2021年支付工程尾款1.5亿元。
（六）公司利润分配政策及执行情况的说明
1、公司利润分配政策
公司2012年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，修改了《公司章程》，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行修改完善，明确现金分红为公司利润分配的优先选项，制定具体的分红标准和分红比例，以及利润分配政策调整或变更的条件和程序。2014年，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》规定，对章程关于利润分配政策的现金分红政策补充了“差异化的现金分红政策”有关具体内容。
根据公司章程，在满足章程规定的现金股利分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且在最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
2、2020年度利润分配方案符合章程情况说明
公司近三年现金分红情况，如下：
单位：元
根据《公司章程》，近三年，公司应累计现金分红不少于108,226,630.15元，实际分红总金额为110,361,489.54元，占该三年实现的年均可分配利润的30.59%。本年度利润分配方案符合公司章程的规定。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年4月16日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过（同意8票，反对0票，弃权0票）《公司 2020 年度利润分配方案》，同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二） 独立董事意见
独立董事认为：公司2020年度利润分配方案是根据公司客观实际情况，兼顾了公司可持续发展和回报股东两者需求，是较为合理的。公司本次及最近三年累计现金分红比例符合《公司章程》的要求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的正常经营和长远发展具有积极意义。因此，全体独立董事一致同意公司2020年度利润分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次现金分红不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
2、公司 2020 年年度利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2021-014
福建水泥股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
● 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为 32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入 16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元。
2.投资者保护能力
截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。3名从业人员近三年在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到监督管理措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：林招通，注册会计师，2009年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了中闽能源、恺英网络等上市公司审计报告。
本期签字注册会计师：江琰，注册会计师，2014年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2008年开始为本公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。
项目质量控制复核人：张玉，注册会计师，2014年起从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，三年签署和复核了安记食品、七匹狼、福建水泥等超过十家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人林招通、签字注册会计师江琰、项目质量控制复核人张玉近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人林招通、签字注册会计师江琰、项目质量控制复核人张玉，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2021年度审计费用130万元（不含税），较上年度增加10万元。其中：财务审计费用100万元(较上年度增加10万元)，内控审计费用30万元。另外，华兴所为公司年度审计发生的食宿及交通费用由公司承担。本期审计费用，系按照服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所协商确定。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对华兴所的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2020 年审计工作进行了评估，认为其在公司 2020年度财务报告审计过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘华兴所为公司2021年度财务和内控审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对续聘 2021 年度会计师事务所事项发表了事前认可意见：华兴所具备相应的执业资质和胜任能力，其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守、勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，能够满足公司财务审计工作的要求，因此同意将拟续聘华兴所作为公司2021 年度审计机构的议案提交董事会审议。
公司独立董事对续聘2021年度会计师事务所事项发表了独立意见：经审查，公司本次续聘 2021 年度审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，华兴所具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计工作的要求，并且不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致同意续聘华兴所为公司2021 年度审计机构，本议案经董事会决议通过后尚需提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
本议案于2021年4月16日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）尚需履行的程序
本议案，尚需提交股东大会批准，并自股东大会通过之日起生效。
董事会
2021年4月20日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2021-011
2020年度计提资产减值准备的公告
重要内容提示:
●计提减值准备的资产金额及影响：2020年度对控股子公司安砂建福资产计提减值准备758.25万元，减少公司2020年度利润758.25万元。
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为能更加公允地反映公司目前的资产状况，同意根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对控股子公司安砂建福存在减值迹象的固定资产、存货等资产进行减值测试并计提减值准备。
2020年度对安砂建福资产计提减值准备758.25万元，减少公司2020年度利润758.25万元。
二、本次计提资产减值准备情况说明
2020年安砂建福对拟处置涉及的板式喂料机、石膏破碎机、智能型单螺杆空压机等机器设备、存货进行减值测试，并聘请具有证券从业资格的中联(福建)资产评估土地房地产估价有限责任公司进行专业的价值判断。本次评估采用成本法进行评估。根据评估结果计提减值准备758.25万元。明细列下：
(单位：万元)
三、本次计提对公司财务状况的影响
本项减值计提，减少公司2020年度利润758.25万元。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会认为，本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加客观、公允地反映公司资产状况。
本次计提资产减值准备，无需提交股东大会审议。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次对拟处置的部分固定资产、存货计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事经审阅相关材料后认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，符合会计谨慎性原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备。
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2021-012
福建水泥股份有限公司
关于会计政策变更的公告
●公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，比较财务报表不做调整，执行该解释不会对公司的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。
●公司自2021年1月1日起执行“新租赁准则”，预计不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
福建水泥股份有限公司
福建水泥股份有限公司关于
