李晓星隐形重仓股曝光:科大讯飞、海螺水泥现身,还加仓啤酒

时间:2022-11-24 16:25:16 | 浏览:762

澎湃新闻记者 葛佳8月29日,银华基金明星基金经理李晓星披露2022年中报,其隐形重仓股随之曝光。从持仓来看,李晓星管理的2只百亿规模产品银华心怡和银华心佳两年持有期基金,隐形重仓股均出现了不少“新面孔”,不过两只基金持仓基本一致。具体来看

澎湃新闻记者 葛佳

8月29日,银华基金明星基金经理李晓星披露2022年中报,其隐形重仓股随之曝光。

从持仓来看,李晓星管理的2只百亿规模产品银华心怡和银华心佳两年持有期基金,隐形重仓股均出现了不少“新面孔”,不过两只基金持仓基本一致。

具体来看,相比2021年末,科大讯飞(002230.SZ)、海螺水泥(600585.SH)、美的集团(000333.SZ)、中航沈飞(600760.SH)、三峡能源(600905.SH)均是中报新进前20的公司,除了三峡能源外,其余个股的基金持股市值占基金净值比均在2%以上。

此外,银华心怡和银华心佳两年持有期的第11位至20位隐形重仓股中,还有4只基金持股市值占基金净值比超2%的个股被加仓,分别是金山办公(688111.SH)、青岛啤酒股份(00168.HK)、海尔智家(600690.SH)、华润啤酒(00291.HK)。药明康德(603259.SH)虽然在上半年被减持44.38%,但仍未跌出李晓星的隐形重仓股队伍。

银华心佳两年持有期基金中报前20位个股持仓明细,来源:基金公告

另一方面,从中报披露的全部持股明细中不难发现,多只新能源股和高端白酒股遭到基金经理抛售。

银华心怡目前由李晓星、张萍共同管理,该基金在上半年累计卖出宁德时代(300750.SZ)金额超出期初基金资产净值12.77%。银华心佳两年持有期也有类似的操作,在上半年累计卖出宁德时代金额超出期初基金资产净值12.44%。

此外,紫金矿业(601899.SH)、智飞生物(300122.SZ)、汇川技术(300124.SZ)、五粮液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ,01772.HK)等股的累计卖出金额也均超出期初基金资产净值2%。

银华心怡中报累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细,来源:基金公告

从业绩表现来看,截至6月末,银华心佳两年持有期基金份额净值为0.9276元;上半年基金份额净值增长率为-4.25%,业绩比较基准收益率为-5.33%。截至6月末,银华心怡灵活配置混合A基金份额净值为3.2546元,上半年基金份额净值增长率为-4.76%;截至6月末银华心怡灵活配置混合C基金份额净值为3.2432元,上半年基金份额净值增长率为-5.04%;业绩比较基准收益率为-6.65%。

虽然业绩仅略跑赢基准,但截至2022年二季度末,李晓星在管基金规模还是在二季度增长82.39亿元,创出历史新高,达550.91亿元。

回顾上半年投资,李晓星在半年报中表示:我们保持高仓位,消费和科技配置相对均衡,重点配置了食品饮料、地产链、消费者服务、 国防军工、电子、计算机、传媒、有色金属、医药、新能源等行业,精选高景气行业中高增长的个股。

“我们非常看好中长期维度的消费复苏。”展望未来,李晓星表示,“结合超额储蓄率的大幅上升,我们认为整体居民的消费能力一直在提升,当对未来的预期平稳后,消费将迎来反弹,这个是我们与市场一些看法的最大不同。”

对于医药板块,李晓星表示,创新是我国医药行业发展的未来,CRO/CDMO仍然是医药板块成长性最强、最确定的板块,继续看好其中业绩稳定可持续高增的标的。此外,伴随着三季度经济恢复,需求旺盛、可择期的医美、医疗服务等,预计三季度还会有不错的超额收益。其他子板块,如疫苗、医疗器械、中药当中的优质个股,也将适度参与,维持组合的均衡配置。

“展望下半年和明年,我们对新能源中的电动车中游材料和光伏制造相对都更加谨慎一些,相对更看好电动车整车、部分中游材料细分环节、绿电运营商、储能产业链以及部分风电零部件。”李晓星表示。

责任编辑:是冬冬 图片编辑:陈飞燕

校对:施鋆

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